xxx财务部工作计划多篇

&bsp;

　财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。 &bsp; 　　XX年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度： &bsp; 　　、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。 &bsp; 　　2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。 &bsp; 　　3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。 &bsp; 　　4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费寻范文上p用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。 &bsp; 　　5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。 &bsp; 　　6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。 &bsp; 　　在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大的经济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值;以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。 &bsp; &bsp; 第二篇 &bsp; 财务部工作计划 &bsp; 为了更好地开展财务部的工作，也为了更好地促进义务助学社各项工作的进行，特指定义务助学社财务部规划书如下： &bsp; 一、&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;合理规划社内资金，不随便将钱花在不必要的东西上。 &bsp; 二、&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;每一次的收入与支出进行透明化记帐，便于查阅和统计。 &bsp; 三、&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;各部门在购买物品时，需要先向社长询问并征得同意，然后再通过收据在财务部报销费用。 &bsp; 另外，若社员对资金的使用情况有任何疑问，均可来财务部核实查对。 &bsp; 四、&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;每月对所有帐目进行一次总结，并向上级汇报情况。 &bsp; 财务部的宗旨是：绝对公开公正，有凭有据。希望能发挥最大的作用为武汉工业学院工商学院义务助学社服务！ &bsp; &bsp; 第三篇 &bsp; &bsp; 2xx0年财务部工作计划本工作计划主要分以下几个部分；、财务核算2、财务管理与监督3、组织架构与岗位职责4、财务培训计划5、工作重点和难点6、2xx0年主要经济指标预测。各部分分别叙述如下： &bsp; 一、财务核算工作 &bsp; 、会计电算化。 &bsp; 会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保证会计信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考信息或决策依据。在2009年年初我司财务部已经着手会计电算化的工作，各方面的基础工作均已具备，但由于合作单位浪潮国强软件公司的不合作，使此项工作进程耽搁较久。 &bsp; 针对浪潮国强不合作现状，我司计划重新寻找合作软件商，初步确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中，预计2000年从月可以确定软件商和软件版本，2000年2月总公司财务部着手财务软件的切换工作，2xx0年月开始在部分分（子）公司推广，在2xx0年6月份之前，所有下属公司实现会计电算化。 &bsp; 2、会计报表体系 &bsp; ：我司目前的会计报表体系主要包括（总公司和分公司一致） &bsp; &bsp;日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表 &bsp; 月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表 &bsp; 年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表 &bsp; 初步计划是在2xx0年增加一个报表，即&ldqu;商品销售利润明细，该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、销表&rdqu;售费用、销售利润等要素的计算分析，按月上报。总公司财务部需要同样进行此项工作，然后按月将所有下属公司及总公司的销售利润明细表合并调整，从而对我司所有销售商品的销售利润状况有一个准确的了解。此项工作量非常大，在下属公司实现电算化后，可以交好的完成。 &bsp; 第二个计划是在2xx0年的财务人员考核中增加一个项目，即会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促进财务工作质量的提高。 &bsp; 3、下属公司财务信息监控下属公司均在深圳以外的地区，总公司对下属公司财务状况需要及时准确的掌握。随着下属公司的增加，这项工作的必要性和难度日益突出，如何更好地解好该问题，是财务部当前的工作&ldqu;重中之重&rdqu;。主要方式有以下几点： &bsp; 第一、上述的报表体系是总公司与下属公司沟通的途径之一，毫无疑问，报表体系的不断完善和准确十分重要。 &bsp; 第二、借助银行的结算网络，加强我司资金的管理和控制。目前总公司财务部已经和深圳的工行、建行、招行分别商谈。从我们的要求有以下几点：、深圳总公司和全国的下属公司均在同一家银行系统开户结算，那么要求深圳该行能为我司提供较大的资金支持；2、该深圳银行需要和我司下属公司所在地的开户行协调，解决定向汇款、定时汇款的问题；3、总公司能够通过电p第一公文网网脑系统（以某中方式与银行部分信息系统对接）借助银行的信息，实现对全国下属公司资金的实时监控。从接触的几家银行看，目前招行的&ldqu;网上银行&rdqu;系统结算、监控均不错，但其资金实力不够强，且部分下属公司所在地招行没有网点，已基本否定。工行和建行资金实力不错，但目前尚没有开通&ldqu;网上银行&rdqu;，无法对下属公司进行实时监控。天音与工行正在开始合作，我司计划视天音的合作效果选取合作银行。 &bsp; &bsp;第三、实行分级工作报告制度。按照财务部的人力架构计划，2xx0年设置区域财务经理，每个区域财务经理协助总公司财务经理分管3-5个下属公司。要求下属公司财务负责人定期向区域财务经理书面报告，区域财务经理定期向总公司财务经理书面报告。作为一项制度，每月至少一次。除了定期汇报，区域财务经理也可以不定期向总公司财务经理随时汇报工作情况，以保证上下信息的沟通流畅。如果总公司财务经理一人面向所有下属公司财务负责人，从个人精力和能力均无法保证把工作做好。 &bsp; 二、财务管理与监督 &bsp; 、资金管理从工作对象分包括：下属公司的资金管理和总公司的资金管理从工作内容分包括：资金的筹集（回款回笼及融资）和资金的运用； &bsp; 从资金所处形态分包括：批发系统资金和零售系统资金。 &bsp; &bsp;目标：通过与银行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络。通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。 &bsp; 先谈批发；从批发系统看，资金管理主要包括：存货的管理、应收帐款的管理、在途资金的管理三个方面。 &bsp; 存货的管理包括两个内容：存货的安全性、存货的合理性。存货的安全通过规范商品进出库流程，严格出货管理制度，加强仓库安全设施等手段从根本上来保证。作为必要的辅助措施商品运输保险和仓储保险工作不可不做。存货的合理性我司主要是通过合理的定货计划急合理的分货计划来保证。但作为一个全国的手机代理商，迫于种种原因，在一定时期会存在库存的不合理，这方面我司能做的就是进一步增加融资渠道，确保资金能够满足库存需求。另方面可以考虑加强与供应商的沟通，尽量减少不合理的库存压力，并尽量争取适量的信用额度。 &bsp; 应收帐款的管理，我司已经有一个专门的信用政策。财务部在2000年的信用管理方面的工作起到了应有的作用。在2xx0年将根据4公司实际发展状况，进一步完善信用政策，并采取更有力的手段减少应收帐款，降低经营风险。比如现金折扣政策的运用等，我们要再进行认真测算，决定受否采用，比率多少等等。在途资金的管理也就是结算手段不断改善的过程。确定了主要合作银行以后，对下属公司的开户行会基本统一。那么关键的问题就是下属公司与客户的结算问题，包括银行帐户的结算、存折的结算、现金结算等等。在选取结算方式时财务部的原则是：资金的安全性第一、结算的快捷性服从于安全性。这方面的工作，我从同行业先进单位取得一些经验，今后还要继续摸索完善。 &bsp; 零售:零售的资金管理的重点两个：一是自营店的管理、二是加盟零售店的资金结算方式（安全性、快捷性），包括加盟费的收取和货款的回笼。这里的难点是加盟零售店的货款结算，由于各地银行结算手段的不同，需要根据当地银行系统的先进与否，采取不同的结算方式。在这个方面我们没有经验，也没有现成的经验可以借鉴，仍是需要在时间中逐步学习和总结。 &bsp; 2、财务预算按照财务人力架构，将设置一财务主管职位，其主要职能就是负责财务预算、资金调度和协助融资工作。预算包括：商品销售预算、商品订购预算、费用预算、应收帐款预算、应付帐款预算、现金（货币资金）预算、其他收支预算等。在本月财务部针对费用预算工作已在经着手布置到各部门和下属公司。2000年月财务部将会对所有预算工作进行督导和跟踪，以配合总公司2xx0年的工作计划。 &bsp; 预算类别&bsp;&bsp;&bsp;主办&bsp;&bsp;督办&bsp;&bsp;汇总&bsp;&bsp;审批&bsp;&bsp;跟踪执行&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;资金安排 &bsp; 销售预算&bsp;&bsp;销售部&bsp;财务部&bsp;财务部&bsp;领导&bsp;销售部&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;财务部 &bsp; 订购预算&bsp;&bsp;采购部&bsp;财务部&bsp;财务部&bsp;领导&bsp;采购部&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;财务部 &bsp; 费用预算&bsp;&bsp;各部门&bsp;财务部&bsp;财务部&bsp;领导&bsp;各部门&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;财务部 &bsp; 应收账款预算&bsp;财务部&bsp;财务部&bsp;财务部&bsp;领导&bsp;销售、财务&bsp;&bsp;财务部 &bsp; 应付账款预算&bsp;财务部&bsp;财务部&bsp;财务部&bsp;领导&bsp;采购、财务&bsp;&bsp;财务部 &bsp; 货币资金预算&bsp;财务部&bsp;财务部&bsp;财务部&bsp;领导&bsp;财务&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;财务部 &bsp; 其他收支预算&bsp;财务部&bsp;财务部&bsp;财务部&bsp;领导&bsp;财务&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;财务部 &bsp; 在其他有关预算的具体规定，2000年月之中财务部陆续下达，作为年度预算我们不可能作的十分准确，但要在2000年月中，把预算的的制度真正建立起来，预算的工作程序明确，各部门和下属公司的预算工作任务清楚，为以后的预算工作顺利开展奠定基础。 &bsp; 3、费用管理在财务预算工作中包含了费用预算的工作，但费用管理不仅仅是通过一个预算就可以达到预定目标。这里主要原因是对非常规的费用如何管理、对超预算的费用通过什么程序和方式审批、对分（子）公司的业找范文就来dht务招待费管理等等。财务部已经有一些不成熟的想法，基本原则是：公平性、公开性、可操作性和程序简单化。方案草稿将在近期提报给有关部门和人员，征求多方面的意见，形成尽可能合理并可行的方案，为2xx0年公司总体目标服务。 &bsp; 三、组织机构与部门、岗位职责 &bsp; 财务部2xx0年架构：见附表6 &bsp; 本架构与现行架构的区别主要在于增加了区域财务经理的岗位，这也是公司发展客观需要。对区域财务经理的岗位职责财务部也有一个初步的想法，但有一个如何授权的问题，尚没有成熟的做法。一方面在实践工作中总结，另方面和人力资源部共同探讨，给予适当的责、权、利，是区域财务经理顺利开展工作的必要前提。 &bsp; 区域财务经理计划2xx0年3月份以前配置齐全，基本考虑从优秀的子公司财务经理之中提升。内部提升最大的好处在于熟悉公司内部的运做，可以较快的进入工作角色，并且对公司所有其他财务人员也是一个激励。 &bsp; 在架构中另外一个小的区别是，原来财务部副经理将专心承担零售连锁加盟的财务重担，总公司财务部计划招聘一名经理助理，协助财务经理的工作。在2000年月分财务部需要配置的人员主要有：经理助理（补、会计主管（一直空缺）缺）、以及石家庄子公司财务负责人。由于财务工作的特殊性，上述人员的重要性，人员较难到位。财务部的原则是宁缺毋滥，也希望人力资源部协助财务部多方面想想办法，财务人员尽快到位，保证我司2xx0年财务工作顺利开展。 &bsp; &bsp;财务部部门、岗位职责，主要包括以下内容：财务部部门职责、总公司财务部岗位职责、区域财务经理职责、下属公司财务部岗位职责，详细内容见附件。 &bsp; 四、财务培训计划 &bsp; &bsp;财务部2xx0年培训计划主要包括以下几个方面； &bsp; 、新入职员工培训。此项培训工作是一个制度性的常规培训。所有新入职财务人员必须按照财务部制订的培训计划进行学《财务部新员工岗前见习规定》习培训。具体见附件2： &bsp; 2、相关部门财务知识培训。由于财务工作涉及到公司所有部门方方面面，财务工作要想做好必须得到公司各部门全体人员的支持和合作。财务部对相关部门人员的财务知识培训十分，见重要。在这方面财务部制定了一个《财务制度培训纲要》附件3，可以作为今后财务知识培训的基本内容。 &bsp; 3、财务人员在岗培训。主要采取内部人员讲座和外部人员讲座两种方式。内部培训一般结合公司实际情况选取课题，如：销售收入的确认、销售折扣的帐务处理、费用管理的细化（分项目、分单位部门等），采取培训和探讨结合的方式，计划2xx0年每二个月进行一次这样的培训。外部培训主要是请外部专家进行专项培训，比如有关税务风险防范培训、有关新会计准则培训等计划2xx0年每季度一次。 &bsp; 4、财务人员外部培训。采取送到天音公司财务部或其他培训机构学习的方式进行培训，视具体情况而定。 &bsp; 5、巡回指导。这项工作包括几个方面：一是总公司财务部人员的巡回培训，计划在一季度对下属公司电算化进行一次巡回培训。二、财务经理巡回检查工作的同时进行培训；三、重点是区域财务经理对下属公司的经常性巡回培训 &bsp; 6、财务例会。每周一次，总结工作、计划工作、同时也是一次学习和提高。 &bsp; 五、工作重点与难点： &bsp; 、增加资金投入：资金需求计划和融资计划在后面2xx0年主要财务指标预测中有具体数据。根据我司2xx0年的销售计划，资金缺口比较大，如何更好地与银行合作，取得银行的资金支持是我司2xx0年总体目标能否实现的关键。在这个问题上财务部感觉压力特别大，如何多方位拓宽融资渠道，保证公司高速发展所需资金，是财务部的工作重点和难点。 &bsp; 2、招聘、培训并吸引优秀人才。&ldqu;成亦萧何、败亦萧何&rdqu;，所有的工作成败的关键还是在于人。公司发展到一定程度，所有的工作必须纳入整体系统运做之中。一个系统的运做靠个别人是不可能有任何作为的，使系统发挥最大作用就需要一大批优秀的人才。财务工作也是如此，当前最缺的是优秀的人才。2xx0年度财务部在人才的招聘、培训方面要下更大的力气。如何留住寻范文上p优秀的人才，需要公司高层领导进行方向的指导，需要人力资源部对公司员工的职业生涯进行规划，对员工的激励机制更加得力。最关键的是使每个员工在爱施德工作有一定的压力引导其不断进进取，同时也有一定的安定感、归宿感，甚至更高层面的成就感。 &bsp; 六、2xx0年主要财务指标预测 &bsp; 2xx0年主要财务指标预测包括以下几个方面： &bsp; 、200xx年费用预算 &bsp; 2、2xx0年销售收入及成本预算 &bsp; 3、2xx0年固定资产预算 &bsp; 4、2xx0年低值易耗品预算 &bsp; 5、2xx0年其他现金预算 &bsp; 6、2xx0年现金预算 &bsp; 7、2xx0年预计损益表8、2xx0年2月预算资产负债状况